29 11 2012

ÖRNEK : CARİ HESAP ADAT TABLOSU

 

CARİ  HESAP ADAT    TABLOSU
ŞİRKET / ŞAHIS ADI  
CARİ HESAP ADI  
Vade Tarihi 31.12.2011
Faiz Oranı 17,75
Yıl Günü 365
TOPLAM FAİZ TUTARI 4.829,95
T.C.MERKEZ BANKASI AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK REESKONT FAİZ ORANLARI 
Önemli Not : Faiz oranında bir değişlik yok ise bir önceki faiz oranı uygulanır.
Yürürlük Tarihi Uygulanan Faiz Oranı % Yürürlük Tarihi Uygulanan Faiz Oranı %
09.04.2009 20,00 30.12.2010 15,00
12.06.2009 19,00 29.12.2011 17,75
22.12.2009 16,00 19.06.2012 16,50
 
İŞLEM TARİHİ İŞLEM GÖRECEK TUTAR KÜMÜLATİF BAKİYE Gün Faiz
16.08.2011 4.000,00 4.000,00 0,$D$4-A16,"")))" x:num="137">         137    266,49
04.10.2011 20.000,00 24.000,00           88    855,89
09.10.2011 78.000,00 102.000,00           83    3.148,32
11.12.2011 50.000,00 152.000,00           20    486,30
26.12.2011 30.000,00 182.000,00             5    72,95
          
          
          
  182.000,00 464.000,00    4.829,95

 

783
0
0
Yorum Yaz